Gama em Infraestrutura Renda Fixa CP
Fundo fechado de renda fixa, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+2,76%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 21/01/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+6,66%
CDI no período
+26,04%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +6,66%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +2,76% | +14,38% | ||
| Desde o início21/01/2025 | +6,66% | +3,81% | +26,04% | +14,36% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,57%, de 01/09/2025 a 15/01/2026, desde 21/01/2025
- Volatilidade anual
- 8,48%, desde 21/01/2025; 423 de 433 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro, 2 dias de fevereiro, 1 dia de setembro e 2 dias de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 220,0 mi e saíram R$ 47,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de outubro.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 21/01/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 685,9 mi de patrimônio, 2 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 910,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 37,4 mil; valores a pagar R$ 31,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Delta Sucroenergia S.A.13.537.735/0001-09 | 99,98% |
| Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI09.577.447/0001-00 | 0,02% |
| Santander Caixa | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/12/2025Início da SÊNIOR 2.
- 12/02/2025Início da GAMA FIF INFRA RF CP - SEN.
- 27/12/2024Constituição do fundo.
- 27/12/2024Início da GAMA FIF INFRA RF CP - RESP. LIMITADA - SUB JR.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.569.284/0001-11
- Subclasses, no cadastro
- GAMA FIF INFRA RF CP - RESP. LIMITADA - SUB JR (GS8XU1735326781), investidores profissionais; GAMA FIF INFRA RF CP - SEN (7XIRA1739545591), investidores profissionais; SÊNIOR 2 (LE6G11769524121), investidores profissionais, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/s Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/12/2024 e 27/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal