Galloway Latam Bonds BRL Multimercado
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+17,31%
CDI no período
+14,76%
De 09/07/2025 a 09/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 07/07/2023 a 09/07/2026
A cota variou
+55,35%
CDI no período
+43,91%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 09/07/2026: +55,35%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,31% | +14,76% | ||
| 3 anos | +55,35% | +15,78% | +43,91% | +12,87% |
| 5 anos | +59,84% | +9,84% | +77,79% | +12,20% |
| Desde o início06/05/2015 | +209,45% | +10,64% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −2,06%, de 02/04/2025 a 09/04/2025, desde 07/07/2023
- Volatilidade anual
- 2,14%, desde 07/07/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 59 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 09/07/2024 a 09/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 09/07/2026: R$ 80,4 mi de patrimônio, 465 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 71,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,5 mil; valores a pagar R$ 82,6 mil; derivativos R$ 516,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 13,13% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 10,91% |
| Orbia Advance Corp Sab de Cv | 6,18% |
| Corporacian Quiport SA | 5,55% |
| Ecopetrol SA | 4,78% |
| Mobiliare SA / Mexico SA | 4,52% |
| Saavi Energia Sarl | 4,26% |
| Cosan S.A. | 3,80% |
| Banco de Credito e Inversiones | 3,67% |
| Ai Candelaria Spain Slu | 3,66% |
As 10 maiores somam 60,46% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Ubs Fanrong Multimercado CPCNPJ 23.731.475/0001-53 | R$ 1,22 mi |
| Cala DI Volpi II MultimercadoCNPJ 62.408.908/0001-96 | R$ 544,2 mil |
Ubs Fanrong Multimercado CPR$ 1,22 mi
CNPJ 23.731.475/0001-53
Cala DI Volpi II MultimercadoR$ 544,2 mil
CNPJ 62.408.908/0001-96
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o IBOVESPA. |
Informado pelo fundo em 10/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500,00.
Informado pelo fundo em 10/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2026Início da SUBCLASSE BWS SELEÇÃO.
- 25/06/2026Início da SUBCLASSE SELEÇÃO.
- 20/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 21/12/2021Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 1,00% ao ano.
- 08/09/2020Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 0,00% ao ano.
- 25/05/2020Taxa de administração registrada passou de 1,20% para 1,50% ao ano.
- 01/01/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/06/2018Novo gestor: Tag Investimentos Ltda.
- 29/06/2018Novo gestor: Galloway Capital Gestora de Recursos Ltda.
- 22/04/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GALLOWAY LATAM BONDS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.732.619/0001-60
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE BWS SELEÇÃO (REMHQ1782394895), investidores qualificados; SUBCLASSE SELEÇÃO (HZHPC1782394734), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Galloway Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/04/2015 e 20/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal