Galés Classe de Investimento Renda Fixa DI CP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,04
No CDI
R$ 114,38
+16,04% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 19/03/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,99
+41,99% no período
No CDI
R$ 137,43
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,99
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,04% | +14,38% | ||
| Desde o início19/03/2024 | +41,99% | +14,63% | +37,43% | +13,18% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,32%, de 26/04/2024 a 29/04/2024, desde 19/03/2024
- Volatilidade anual
- 0,74%, desde 19/03/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 13,4 mi e saíram R$ 62,5 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 150,2 mi de patrimônio, 9 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 148,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,1 mil; valores a pagar R$ 74,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 7,43% |
| Caixa00.360.305/0001-04 | 5,34% |
| Consignados V Fidc47.240.173/0001-40 | 4,68% |
| DebBRCSMGDBS0K4 | 3,61% |
| DebBRCASNDBS073 | 3,40% |
| DebBRTFLEDBS0K3 | 3,40% |
| NDMP I Fidc24.552.987/0001-15 | 3,38% |
| Consignados VIII Fidc53.286.391/0001-19 | 3,20% |
| DebBREUFADBS063 | 2,95% |
| Consignados VI Fidc55.843.467/0001-95 | 2,84% |
As 10 maiores somam 40,23% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/03/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.366.569/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- BRZ Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/03/2024 e 18/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal