Gal Café 2 Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 42.447.197/0001-51
Em 12 meses
A cota variou
+9,45%
CDI no período
+14,69%
De 08/08/2025 a 10/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2025 a julho de 2026, saíram R$ 21,4 mi a mais do que entraram, 23% do patrimônio de 31/07/2025.
Variação da cota
De 21/02/2024 a 10/08/2026
A cota variou
+23,28%
CDI no período
+35,44%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 10/08/2026: +23,28%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,45% | +14,69% | ||
| Desde o início21/02/2024 | +23,28% | +8,85% | +35,44% | +13,08% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,87%, de 14/08/2024 a 18/12/2024, desde 21/02/2024
- Volatilidade anual
- 3,97%, desde 21/02/2024; 618 de 621 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 552,45 e saíram R$ 21,4 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 12/08/2024 a 10/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 10/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 69,6 mi.
R$ 69,6 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 26,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 90,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 6,05% |
| DebBRVALEDBS0D9 | 4,60% |
| DebBREGIEDBS0N8 | 4,50% |
| DebBRSUZBDBS077 | 4,31% |
| DebBREQPADBS0B6 | 4,31% |
| DebBRCPLDDBS0F1 | 4,30% |
| DebBRNEOEDBS047 | 4,26% |
| DebBRELETDBS057 | 4,11% |
| DebBRCMGDDBS0E4 | 3,97% |
| DebBRKLBNDBS087 | 3,86% |
As 10 maiores somam 44,28% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/08/2026Fundo cancelado.
- 30/05/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 19/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 19/02/2024Novo gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 22/10/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 42.447.197/0001-51
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/10/2021 e 19/02/2024
- Situação
- Cancelado desde 10/08/2026