G5 Venture Capital Fim
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 27/11/2025
A cota variou
−0,46%
CDI no período
+12,38%
De 27/11/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 27/11/2025 a 13/10/2026
A cota variou
−0,46%
CDI no período
+12,38%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −0,46%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 27/11/2025 | −0,46% | +12,38% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,46%, de 27/11/2025 a 13/10/2026, desde 27/11/2025
- Volatilidade anual
- 0,12%, desde 27/11/2025
A cota tem 11 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 16/11/2023 a 26/11/2025: −0,98%; De 17/11/2017 a 14/11/2023: +51,28%; De 08/12/2015 a 16/11/2017: +0,35%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 460,3 mil e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 113,3 mi de patrimônio, 14 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 113,3 mi.
R$ 113,3 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 30/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,4 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 113,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,95% em um único fundo: G5 Venture Capital Fip Multiestratégia IE.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| G5 Venture Capital Fip Multiestratégia IE16.779.915/0001-87 | 99,95% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 0,05% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 113,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| G5 Venture Capital F em Cotas de FimCNPJ 41.574.798/0001-62 | R$ 74,7 mi | 65,93% |
| G5 Orion MultimercadoCNPJ 17.139.709/0001-75 | R$ 8,43 mi | 7,44% |
| G5 Acropolis MultimercadoCNPJ 15.275.957/0001-18 | R$ 6,46 mi | 5,70% |
| Botija 95 Fim CPCNPJ 53.078.711/0001-45 | R$ 1,61 mi | 1,42% |
| G5 Costa Azul MultimercadoCNPJ 48.983.269/0001-61 | R$ 1,05 mi | 0,93% |
G5 Venture Capital F em Cotas de FimR$ 74,7 mi
CNPJ 41.574.798/0001-62; 65,93% do patrimônio
G5 Orion MultimercadoR$ 8,43 mi
CNPJ 17.139.709/0001-75; 7,44% do patrimônio
G5 Acropolis MultimercadoR$ 6,46 mi
CNPJ 15.275.957/0001-18; 5,70% do patrimônio
Botija 95 Fim CPR$ 1,61 mi
CNPJ 53.078.711/0001-45; 1,42% do patrimônio
G5 Costa Azul MultimercadoR$ 1,05 mi
CNPJ 48.983.269/0001-61; 0,93% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,88% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/04/2024.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 04/04/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/04/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 1,88% ao ano.
- 02/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/01/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 29/04/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.811.387/0001-69
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Builders VC Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/04/2013 e 02/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal