G5 Terras II Fim
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+4,69%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 11/04/2024 a 13/10/2026
A cota variou
+7,80%
CDI no período
+36,54%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +7,80%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +4,69% | +14,38% | ||
| Desde o início11/04/2024 | +7,80% | +3,04% | +36,54% | +13,24% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,15%, de 22/01/2025 a 26/02/2025, desde 11/04/2024
- Volatilidade anual
- 9,21%, desde 11/04/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 165,7 mil e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 110,6 mi de patrimônio, 118 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 113,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 25,9 mil; valores a pagar R$ 4,7 mil.
Maiores posições
Investe 97,74% em um único fundo: Austral II Multiestratégia Fip.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Austral II Multiestratégia Fip51.850.217/0001-21 | 97,74% |
| G5 Referenciado DI Firf23.668.524/0001-50 | 2,26% |
| Conta Corrente | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 113,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoCNPJ 30.618.614/0001-00 | R$ 4,40 mi | 3,87% |
| G5 Aeternus Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 17.012.112/0001-65 | R$ 3,83 mi | 3,36% |
| G5 Santorini Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 35.847.519/0001-94 | R$ 3,77 mi | 3,32% |
| Kyknos Multimercado Investimento ExteriorCNPJ 13.021.642/0001-19 | R$ 2,39 mi | 2,10% |
| G5 SB 95 MultimercadoCNPJ 97.525.437/0001-80 | R$ 2,39 mi | 2,10% |
| G5 Ferretti 95 Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 13.554.193/0001-74 | R$ 2,28 mi | 2,00% |
| G5 Diamond Mult Cred PrivCNPJ 35.847.520/0001-19 | R$ 2,28 mi | 2,00% |
| G5 Iceland 95 MultimercadoCNPJ 40.054.269/0001-75 | R$ 2,27 mi | 2,00% |
| G5 G11 MultimercadoCNPJ 32.754.920/0001-91 | R$ 2,24 mi | 1,97% |
| G5 Allocation Alternatives Secondaries MultimercadoCNPJ 58.531.378/0001-00 | R$ 2,00 mi | 1,76% |
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoR$ 4,40 mi
CNPJ 30.618.614/0001-00; 3,87% do patrimônio
G5 Aeternus Classe de Investimento Multimercado CPR$ 3,83 mi
CNPJ 17.012.112/0001-65; 3,36% do patrimônio
G5 Santorini Classe de Investimento Multimercado CPR$ 3,77 mi
CNPJ 35.847.519/0001-94; 3,32% do patrimônio
Kyknos Multimercado Investimento ExteriorR$ 2,39 mi
CNPJ 13.021.642/0001-19; 2,10% do patrimônio
G5 SB 95 MultimercadoR$ 2,39 mi
CNPJ 97.525.437/0001-80; 2,10% do patrimônio
G5 Ferretti 95 Classe de Investimento Multimercado CPR$ 2,28 mi
CNPJ 13.554.193/0001-74; 2,00% do patrimônio
G5 Diamond Mult Cred PrivR$ 2,28 mi
CNPJ 35.847.520/0001-19; 2,00% do patrimônio
G5 Iceland 95 MultimercadoR$ 2,27 mi
CNPJ 40.054.269/0001-75; 2,00% do patrimônio
G5 G11 MultimercadoR$ 2,24 mi
CNPJ 32.754.920/0001-91; 1,97% do patrimônio
G5 Allocation Alternatives Secondaries MultimercadoR$ 2,00 mi
CNPJ 58.531.378/0001-00; 1,76% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/06/2024.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 10/06/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/06/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,05% ao ano.
- 19/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 22/09/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.306.980/0001-59
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/09/2023 e 19/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal