G5 SCB II Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Crédito Privado
Fundo fechado de renda fixa, para investidores qualificados.
Em 12 meses
A cota variou
+10,89%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+32,12%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +32,12%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,89% | +14,38% | ||
| 3 anos | +32,12% | +9,73% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +30,73% | +5,51% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 12/02/2020 | +36,50% | +4,78% | +90,70% | +10,17% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,08%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,88%, desde 13/10/2023
A cota tem 4 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 25/09/2015 a 20/12/2017: +36,49%; De 03/10/2013 a 24/09/2015: +41,05%; De 26/12/2012 a 02/10/2013: +0,20%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 21,4 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 6,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| DebBREGIEDBS0P3 | 12,68% |
| DebBRVALEDBS0F4 | 12,28% |
| DebBRELTNDBS082 | 9,44% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 9,03% |
| DebBRBHSADBS002 | 7,15% |
| DebBRCPLDDBS0J3 | 6,60% |
| DebBRENGIDBS192 | 6,54% |
| DebBRCPGTDBS0H6 | 6,36% |
| DebBRNMCHDBS006 | 5,48% |
| DebBRTAEEDBS134 | 4,47% |
As 10 maiores somam 80,03% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/01/2026Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/02/2023Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 12/02/2020Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 27/01/2016Novo administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 27/01/2015Novo custodiante: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 25/03/2014Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 25/03/2014Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 25/03/2014Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/02/2012Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 09/08/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 SCB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 97.525.452/0001-29
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/08/2011 e 16/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal