G5 Santorini Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+9,27%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 23/05/2024 a 13/10/2026
A cota variou
+43,11%
CDI no período
+34,98%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +43,11%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,27% | +14,38% | ||
| Desde 23/05/2024 | +43,11% | +16,18% | +34,98% | +13,37% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,88%, de 30/04/2026 a 09/07/2026, desde 23/05/2024
- Volatilidade anual
- 6,35%, desde 23/05/2024
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 25/04/2022 a 22/05/2024: +21,62%; De 04/08/2020 a 22/04/2022: +6,06%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,34 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 167,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 163,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,9 mil; valores a pagar R$ 14,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Multimercado30.618.614/0001-00 | 18,75% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 11,37% |
| G5 Allocation Multimercado04.869.180/0001-01 | 10,58% |
| G5 Allocation Private Equity I Multimercado47.970.110/0001-40 | 6,53% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2027BRSTNCLTN871 | 5,82% |
| G5 Special F Sen Ipca em Direitos Creditórios51.155.531/0001-94 | 5,10% |
| G5 Allocation Special Situations Multimercado43.935.911/0001-13 | 4,35% |
| DebBRPRLKDBS005 | 4,15% |
| G5 Allocation F Real Estate I Multimercado42.847.374/0001-97 | 3,79% |
| G5 Special F Mez em Direitos Creditórios62.191.293/0001-99 | 3,11% |
As 10 maiores somam 73,55% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 23/07/2020. A classe adotou novo regulamento em 02/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2025Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 31/01/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 23/07/2020Taxa de administração registrada passou de 0,55% para 0,40% ao ano.
- 05/03/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.847.519/0001-94
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/03/2020 e 02/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal