G5 Samedan Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+11,66%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+53,51%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +53,51%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,66% | +14,38% | ||
| 3 anos | +53,51% | +15,35% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +115,10% | +16,56% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início12/08/2019 | +152,53% | +13,79% | +95,58% | +9,81% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,27%, de 21/08/2024 a 29/08/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,80%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 128,2 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 126,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,8 mil; valores a pagar R$ 44,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| G5 Referenciado DI Firf23.668.524/0001-50 | 23,22% |
| Catuaí Marina Leblon Fip Multiestratégia de55.441.079/0001-88 | 8,01% |
| Fim Tesouraria 2A CP43.908.005/0001-20 | 5,81% |
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Multimercado30.618.614/0001-00 | 5,69% |
| G5 Coop Multiestratégia Fip40.725.229/0001-08 | 5,05% |
| G5 Niche Tec F Multimercado37.334.118/0001-66 | 4,98% |
| PCS II Brasil42.556.281/0001-03 | 4,31% |
| G5 Terras Multimercado34.172.705/0001-08 | 4,25% |
| Holding Master Pet S.A.43.855.480/0001-85 | 3,87% |
| BB Premium Malls Fii54.375.187/0001-37 | 3,46% |
As 10 maiores somam 68,66% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,43% ao ano informada em 25/05/2020. A classe adotou novo regulamento em 06/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 17/06/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.589.389/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/06/2019 e 06/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal