G5 II Fim CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 0,51
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 32 dias, desde 27/08/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 289,1 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 32 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 27/08/2026 a 13/10/2026 | 32 | −0,07% |
| salto de +34,81% entre 26/08/2026 e 27/08/2026, sem evento verificado | ||
| 21/08/2026 a 26/08/2026 | 4 | −0,01% |
| salto de −23,59% entre 20/08/2026 e 21/08/2026, sem evento verificado | ||
| 17/10/2024 a 20/08/2026 | 462 | +3,09% |
| salto de +34,43% entre 16/10/2024 e 17/10/2024, sem evento verificado | ||
| 31/07/2020 a 16/10/2024 | 1.059 | −28,33% |
| salto de +2.457,24% entre 30/07/2020 e 31/07/2020, sem evento verificado | ||
| 30/07/2020 | 1 | um dia |
| salto de −96,09% entre 29/07/2020 e 30/07/2020, sem evento verificado | ||
| 29/05/2020 a 29/07/2020 | 43 | −0,07% |
| salto de +23,78% entre 28/05/2020 e 29/05/2020, sem evento verificado | ||
| 30/04/2020 a 28/05/2020 | 20 | −0,04% |
| salto de +1.945,58% entre 29/04/2020 e 30/04/2020, sem evento verificado | ||
| 10/01/2019 a 29/04/2020 | 328 | −20,24% |
| salto de +33,82% entre 09/01/2019 e 10/01/2019, sem evento verificado | ||
| 09/01/2019 | 1 | um dia |
| salto de −26,15% entre 08/01/2019 e 09/01/2019, sem evento verificado | ||
| 31/12/2018 a 08/01/2019 | 6 | −7,30% |
| salto de −27,35% entre 28/12/2018 e 31/12/2018, sem evento verificado | ||
| 16/10/2018 a 28/12/2018 | 51 | −92,64% |
| salto de −26,54% entre 15/10/2018 e 16/10/2018, sem evento verificado | ||
| 04/09/2018 a 15/10/2018 | 28 | −30,70% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 709,0 mil e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 289,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 289,7 mi.
R$ 289,7 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,00; valores a pagar R$ 666,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 268,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 100,00% em um único fundo: VII Faria Lima 1355 Multiestratégia Fip.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| VII Faria Lima 1355 Multiestratégia Fip26.711.354/0001-38 | 100,00% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,25% ao ano informada em 18/09/2018. A classe adotou novo regulamento em 16/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/06/2024Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/06/2019Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 02/02/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.006.231/0001-36
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/02/2018 e 16/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal