G5 Bem-te-vi Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−3,26%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Novo gestor em 16/09/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
−2,11%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −2,11%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −3,26% | +14,38% | ||
| 3 anos | −2,11% | −0,71% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +5,86% | +1,15% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/07/2020 | +11,26% | +1,73% | +88,00% | +10,71% |
- Maior queda nos dias informados
- −16,65%, de 09/04/2024 a 10/03/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,97%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 20,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 333,1 mil; valores a pagar R$ 359,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| G5 Referenciado DI Firf23.668.524/0001-50 | 51,43% |
| Prazo Fii30.258.790/0001-70 | 9,75% |
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Multimercado30.618.614/0001-00 | 8,69% |
| Dxa Special Funds Spc | 8,08% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 8,07% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 3,72% |
| G5 Allocation Private Equity I Multimercado47.970.110/0001-40 | 2,58% |
| BC Partners Classe de Investimento Multimercado25.098.060/0001-10 | 2,32% |
| Conta Corrente No Exterior | 1,65% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 1,21% |
As 10 maiores somam 97,50% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,08% ao ano |
Informado pelo fundo em 15/09/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 15/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/09/2026Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 28/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 04/01/2022Novo gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- 04/01/2022Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,08% ao ano.
- 21/07/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 BEM-TE-VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.569.931/0001-15
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/07/2020 e 28/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal