G5 Allocation Prefixado Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,38
No CDI
R$ 114,38
+15,38% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 14,6 mi a mais do que saíram, 73% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,46
+39,46% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,46
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,38% | +14,38% | ||
| 3 anos | +39,46% | +11,72% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +67,61% | +10,88% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início24/07/2020 | +60,50% | +7,90% | +88,06% | +10,69% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,34%, de 11/09/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,18%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 23,8 mi e saíram R$ 9,28 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 40,3 mi de patrimônio, 121 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 38,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,4 mil; valores a pagar R$ 2,8 mil; derivativos R$ 8,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 30,70% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2027BRSTNCNTF1P8 | 16,69% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 15,24% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 10,12% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 5,79% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 5,67% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 3,56% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 3,27% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 2,83% |
| G5 Referenciado DI Firf23.668.524/0001-50 | 2,67% |
As 10 maiores somam 96,53% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 37,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| G5 Liberty Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 44.702.955/0001-66 | R$ 7,37 mi | 19,76% |
| G5 Ucrânia Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 30.556.696/0001-06 | R$ 2,24 mi | 6,01% |
| G5 Samedan MultimercadoCNPJ 33.589.389/0001-01 | R$ 2,22 mi | 5,94% |
| G5 Crystal Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 14.171.982/0001-99 | R$ 1,64 mi | 4,39% |
| G5 Carmel MultimercadoCNPJ 27.477.166/0001-50 | R$ 1,44 mi | 3,87% |
| G5 LRM Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 25.036.659/0001-29 | R$ 919,8 mil | 2,47% |
| G5 Crescer Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 44.703.116/0001-62 | R$ 700,7 mil | 1,88% |
| G5 PMK Multimercado CPCNPJ 21.053.290/0001-01 | R$ 516,4 mil | 1,39% |
| G5 More BRCNPJ 35.699.184/0001-04 | R$ 510,2 mil | 1,37% |
| G5 Grumete Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 08.537.625/0001-07 | R$ 490,9 mil | 1,32% |
G5 Liberty Classe de Investimento Multimercado CPR$ 7,37 mi
CNPJ 44.702.955/0001-66; 19,76% do patrimônio
G5 Ucrânia Classe de Investimento Multimercado CPR$ 2,24 mi
CNPJ 30.556.696/0001-06; 6,01% do patrimônio
G5 Samedan MultimercadoR$ 2,22 mi
CNPJ 33.589.389/0001-01; 5,94% do patrimônio
G5 Crystal Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,64 mi
CNPJ 14.171.982/0001-99; 4,39% do patrimônio
G5 Carmel MultimercadoR$ 1,44 mi
CNPJ 27.477.166/0001-50; 3,87% do patrimônio
G5 LRM Classe de Investimento Multimercado CPR$ 919,8 mil
CNPJ 25.036.659/0001-29; 2,47% do patrimônio
G5 Crescer Classe de Investimento Multimercado CPR$ 700,7 mil
CNPJ 44.703.116/0001-62; 1,88% do patrimônio
G5 PMK Multimercado CPR$ 516,4 mil
CNPJ 21.053.290/0001-01; 1,39% do patrimônio
G5 More BRR$ 510,2 mil
CNPJ 35.699.184/0001-04; 1,37% do patrimônio
G5 Grumete Classe de Investimento Multimercado CPR$ 490,9 mil
CNPJ 08.537.625/0001-07; 1,32% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,08% ao ano informada em 02/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 02/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/06/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.333.999/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/06/2020 e 02/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal