FVT Cash II Referenciado DI em Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Desde 21/01/2026
R$ 100 viraram
R$ 106,60
No CDI
R$ 110,11
+6,60% de 21/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 21/01/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 106,60
+6,60% no período
No CDI
R$ 110,11
Em 13/10/2026: R$ 106,60
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início21/01/2026 | +6,60% | +10,11% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 21/01/2026.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 21/01/2026; 179 de 181 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,01 bi e saíram R$ 3,99 bi desde 21/01/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 21/01/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 22,4 mi de patrimônio, 36 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 0,00.
Fora da soma: valores a receber R$ 26,3 mi; valores a pagar R$ 131,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 42,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| BTW 001 Multimercado CPCNPJ 48.962.597/0001-81 | R$ 2,61 mi | 6,11% |
| M4 Ventures Multimercado CP IECNPJ 50.021.895/0001-19 | R$ 281,1 mil | 0,66% |
| Qi Alvorada de CPCNPJ 51.479.676/0001-40 | R$ 235,9 mil | 0,55% |
| Grajuba Multimercado CPCNPJ 46.079.574/0001-06 | R$ 114,1 mil | 0,27% |
| M4 Ventures Multiestratégia Fip IECNPJ 49.892.164/0001-60 | R$ 69,9 mil | 0,16% |
| Ascot MultimercadoCNPJ 33.341.877/0001-03 | R$ 55,3 mil | 0,13% |
| Okean Antarctic Sub Exclusive em Cotas de Multimercado Cred. Priv.CNPJ 53.120.281/0001-82 | R$ 1,3 mil | menos de 0,01% |
| Fiati Multimercado CPCNPJ 51.478.991/0001-53 | R$ 1,0 mil | menos de 0,01% |
| Okean Atlantic Corporate em Direitos CreditCNPJ 51.980.833/0001-05 | R$ 1,0 mil | menos de 0,01% |
BTW 001 Multimercado CPR$ 2,61 mi
CNPJ 48.962.597/0001-81; 6,11% do patrimônio
M4 Ventures Multimercado CP IER$ 281,1 mil
CNPJ 50.021.895/0001-19; 0,66% do patrimônio
Qi Alvorada de CPR$ 235,9 mil
CNPJ 51.479.676/0001-40; 0,55% do patrimônio
Grajuba Multimercado CPR$ 114,1 mil
CNPJ 46.079.574/0001-06; 0,27% do patrimônio
M4 Ventures Multiestratégia Fip IER$ 69,9 mil
CNPJ 49.892.164/0001-60; 0,16% do patrimônio
Ascot MultimercadoR$ 55,3 mil
CNPJ 33.341.877/0001-03; 0,13% do patrimônio
Okean Antarctic Sub Exclusive em Cotas de Multimercado Cred. Priv.R$ 1,3 mil
CNPJ 53.120.281/0001-82; menos de 0,01% do patrimônio
Fiati Multimercado CPR$ 1,0 mil
CNPJ 51.478.991/0001-53; menos de 0,01% do patrimônio
Okean Atlantic Corporate em Direitos CreditR$ 1,0 mil
CNPJ 51.980.833/0001-05; menos de 0,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/01/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.302.418/0001-36
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Banux Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/01/2026 e 06/01/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal