Fvi Títulos Públicos Multimercado Resp CP Prev
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 30/12/2025
R$ 100 viraram
R$ 114,23
No CDI
R$ 111,02
+14,23% de 30/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 30/12/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 114,23
+14,23% no período
No CDI
R$ 111,02
Em 13/10/2026: R$ 114,23
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início30/12/2025 | +14,23% | +11,02% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,26%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 30/12/2025
- Volatilidade anual
- 5,62%, desde 30/12/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 39,8 mi e saíram R$ 6,91 mi desde 30/12/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/12/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 36,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 35,1 mi.
R$ 35,1 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 88,3 mil; valores a pagar R$ 18,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 28,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Trend Inflação Geral em Renda Fixa34.475.424/0001-24 | 32,89% |
| Kad Imab Fife Multimercado43.761.895/0001-90 | 32,00% |
| Trend B50 Master Firf47.062.578/0001-36 | 19,51% |
| Trend Inflação Curta Master Firf Prev42.776.645/0001-60 | 9,04% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 3,99% |
| Disponibilidade | 2,57% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/09/2025Novo gestor: Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda.
- 20/02/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FVI PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.991.194/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/02/2024 e 20/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal