Fvi Debêntures Incentivadas em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 109,72
No CDI
R$ 114,38
+9,72% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo administrador em 17/07/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,01
+40,01% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,01
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,72% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,01% | +11,87% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início20/12/2022 | +55,80% | +12,33% | +59,63% | +13,05% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,84%, de 21/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,37%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 80,6 mi e saíram R$ 67,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 187,4 mi de patrimônio, 337 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 184,2 mi.
R$ 184,2 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,2 mil; valores a pagar R$ 853,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 172,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa47.730.898/0001-17 | 51,37% |
| Tenax Rfa Master Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF Créd Priv LP53.293.548/0001-33 | 11,67% |
| Icatu Vanguarda Classe Incentivada de Investimento em Infra Renda Fixa34.793.170/0001-92 | 11,40% |
| Arx Elbrus Pro Advisory I em Infraestrutura Renda Fixa39.959.156/0001-30 | 11,09% |
| SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 Investimento em Infra RF Créd Priv LP57.660.316/0001-27 | 6,52% |
| SPX Seahawk Deb Incentivadas Advisory Incentivado em Infra RF Cred Priv LP53.110.230/0001-70 | 5,01% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 2,95% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o OUTROS. |
Informado pelo fundo em 15/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/07/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 01/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/08/2024Novo gestor: Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda.
- 21/12/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 09/12/2022Constituição do fundo.
- 09/12/2022Novo gestor: Az Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.757.237/0001-85
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/12/2022 e 01/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal