Futurama Fim CP IE
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Cota de 09/10/2026
R$ 18.789.492,62
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 1 dia, desde 09/10/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 412,5 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Sem informe em 1 dia de novembro.
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 1 dia; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 1 | um dia |
| cota inválida em 09/10/2026 | ||
| 06/10/2026 a 07/10/2026 | 2 | +0,05% |
| cota inválida em 06/10/2026 | ||
| 30/09/2026 a 02/10/2026 | 3 | +0,34% |
| cota inválida em 30/09/2026 | ||
| 28/09/2026 | 1 | um dia |
| cota inválida em 28/09/2026 | ||
| 23/09/2026 a 24/09/2026 | 2 | +0,05% |
| cota inválida em 23/09/2026 | ||
| 18/09/2026 | 1 | um dia |
| cota inválida em 18/09/2026 | ||
| 11/09/2026 | 1 | um dia |
| cota inválida em 11/09/2026 | ||
| 01/06/2026 a 09/09/2026 | 71 | +3,76% |
| salto de +344,54% entre 29/05/2026 e 01/06/2026, sem evento verificado | ||
| 28/05/2026 a 29/05/2026 | 2 | 0,00% |
| salto de −76,70% entre 27/05/2026 e 28/05/2026, sem evento verificado | ||
| 01/12/2025 a 27/05/2026 | 121 | +6,84% |
| salto de +412,72% entre 28/11/2025 e 01/12/2025, sem evento verificado | ||
| 28/11/2025 | 1 | um dia |
| salto de −80,49% entre 27/11/2025 e 28/11/2025, sem evento verificado | ||
| 31/08/2022 a 27/11/2025 | 797 | +54,95% |
| cota inválida em 31/08/2022 | ||
| 01/09/2021 a 29/08/2022 | 243 | +8,33% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,93 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 415,1 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 425,3 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 101,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI09.577.447/0001-00 | 28,14% |
| Itaú High Grade Renda Fixa CP07.096.435/0001-20 | 25,03% |
| BTG Pactual Yield DI Renda Fixa00.840.011/0001-80 | 19,59% |
| Caixa Diamante Corporativo Renda Fixa CP LP29.157.520/0001-94 | 9,55% |
| Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI da01.129.004/0001-37 | 8,37% |
| Famcred em Direitos Creditórios Não-padronizados08.621.199/0001-87 | 2,07% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 1,44% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 0,76% |
| Toro Selic Classe de Investimento Renda Fixa Simples30.353.590/0001-05 | 0,37% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 0,36% |
As 10 maiores somam 95,68% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/12/2025Novo administrador: Mel Gestora de Recursos Ltda.
- 20/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 04/07/2023Novo auditor: Sênior Auditores Independentes S/s.
- 09/05/2022Novo gestor: Mel Gestora de Recursos Ltda.
- 14/02/2022Novo administrador: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 14/02/2022Novo gestor: Id Gestora e Administradora de Recursos Ltda.
- 14/02/2022Novo custodiante: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 17/08/2021Novo gestor: Mel Gestora de Recursos Ltda.
- 08/05/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.065.477/0001-74
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Mel Gestora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Mel Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
- Controlador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/05/2017 e 20/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal