Fundo Patrimonial Eliezer Max Multimercado IE CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 120,10
No CDI
R$ 114,44
+20,10% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,47
+34,47% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 134,47
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +20,10% | +14,44% | ||
| 3 anos | +34,47% | +10,37% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +58,64% | +9,66% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início26/03/2019 | +108,16% | +10,21% | +100,13% | +9,64% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,97%, de 14/08/2024 a 23/01/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,50%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 36,2 mi e saíram R$ 3,06 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 158,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 149,9 mi.
R$ 1,28 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 34,9 mil; derivativos R$ 8,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 143,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 34,09% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 22,45% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 18,97% |
| RT Steadfast Multimercado da CP37.743.784/0001-58 | 3,34% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 3,12% |
| Banco Safra S.A.58.160.789/0001-28 | 2,37% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 2,15% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 2,14% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 1,76% |
| RT Growth da em Ações34.774.491/0001-40 | 1,57% |
As 10 maiores somam 91,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,04% ao ano informada em 18/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 18/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 18/12/2024Taxa de administração registrada passou de 0,25% para 0,04% ao ano.
- 31/03/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 07/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 27/02/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.223.797/0001-82
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/02/2019 e 18/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal