Fundamenta Cia
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 139,03
No CDI
R$ 114,38
+39,03% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 193,96
+93,96% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 193,96
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +39,03% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +93,96% | +24,70% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +108,26% | +15,81% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início20/07/2010 | +541,48% | +12,13% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −18,94%, de 13/04/2026 a 11/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 15,60%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 7,92 mi e saíram R$ 3,99 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 204,0 mi de patrimônio, 189 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 181,1 mi.
R$ 181,1 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,36 mi; valores a pagar R$ 368,6 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 190,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Banrisul Pnb N1BRBRSRACNPB4 | 13,17% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 10,39% |
| Bradespar Pn N1BRBRAPACNPR2 | 8,11% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 7,63% |
| Copasa On NmBRCSMGACNOR5 | 7,53% |
| Abc Brasil Pn N2BRABCBACNPR4 | 6,33% |
| Log Com Prop On NmBRLOGGACNOR7 | 5,52% |
| Petrorecsa On NmBRRECVACNOR3 | 4,75% |
| Aura 360 Dr3BRAURABDR001 | 4,20% |
| Jhsf Part On Ed NmBRJHSFACNOR2 | 3,46% |
As 10 maiores somam 71,09% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 177,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Akmens Classe de Investimento em AçõesCNPJ 13.547.585/0001-06 | R$ 4,52 mi | 2,55% |
| Black Swan Total Return MultimercadoCNPJ 45.560.926/0001-70 | R$ 342,5 mil | 0,19% |
Akmens Classe de Investimento em AçõesR$ 4,52 mi
CNPJ 13.547.585/0001-06; 2,55% do patrimônio
Black Swan Total Return MultimercadoR$ 342,5 mil
CNPJ 45.560.926/0001-70; 0,19% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,90% ao ano informada em 16/04/2019. A classe adotou novo regulamento em 02/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+20 e pagamento em D+3; pedidos até 15:00, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/09/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/04/2019Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 1,90% ao ano.
- 15/04/2019Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 15/04/2019Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 15/04/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 28/10/2013Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 30/06/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.184.246/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- IBrX
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Fundamenta Administração de Carteiras de Valores Mobiliarios Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/06/2010 e 02/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal