FSK em Infraestrutura Renda Fixa
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 10/11/2025
R$ 100 viraram
R$ 108,18
No CDI
R$ 113,12
+8,18% de 10/11/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 10/11/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 108,18
+8,18% no período
No CDI
R$ 113,12
Em 13/10/2026: R$ 108,18
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início10/11/2025 | +8,18% | +13,12% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,27%, de 02/03/2026 a 19/05/2026, desde 10/11/2025
- Volatilidade anual
- 3,47%, desde 10/11/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 14,8 mi e saíram R$ 0,00 desde 10/11/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/11/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 15,7 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,4 mi.
R$ 15,4 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,8 mil; valores a pagar R$ 7,3 mil; derivativos R$ 4,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| DebBRENEVDBS0H4 | 7,41% |
| Cri/rbra/150723/150723/0355900600019103.559.006/0001-91 | 5,22% |
| Bancoxps.a33.264.668/0001-03 | 4,89% |
| Bancovotorantims.a.59.588.111/0001-03 | 4,33% |
| DebBRRISPDBS020 | 3,67% |
| XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI54.891.935/0001-34 | 3,14% |
| Virgocompanhiadesecuritização08.769.451/0001-08 | 3,09% |
| DebBRENMTDBS148 | 2,79% |
| DebBRRIS4DBS022 | 2,69% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 2,52% |
As 10 maiores somam 39,75% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/09/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.920.933/0001-54
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/09/2025 e 26/09/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal