Frolic 2 Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,55
No CDI
R$ 114,38
+16,55% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,92
+44,92% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,92
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,55% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,92% | +13,16% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +61,06% | +10,00% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início28/05/2009 | +565,12% | +11,52% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −2,79%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,43%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 32,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 156,6 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 153,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 878,9 mil; valores a pagar R$ 51,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Vic Inflação Renda Fixa28.951.154/0001-88 | 24,35% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 24,11% |
| PS Multigestor Crédito Estruturado 180 Multimercado54.640.072/0001-22 | 7,55% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 7,21% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 6,47% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 3,86% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 3,79% |
| BTG Multigestor Credit Multimercado21.040.600/0001-53 | 3,78% |
| Banco Mercantil17.184.037/0001-10 | 3,15% |
| B. Volkswagen59.109.165/0001-49 | 2,86% |
As 10 maiores somam 87,13% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,43% ao ano informada em 17/02/2023. A classe adotou novo regulamento em 20/05/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 17/02/2023, antes do novo regulamento de 20/05/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/06/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 17/02/2023Taxa de administração registrada passou de 0,68% para 0,43% ao ano.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 01/05/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 13/02/2017Taxa de administração registrada passou de 0,79% para 0,68% ao ano.
- 06/10/2016Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 05/10/2016Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 01/06/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2013Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/10/2012Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 11/09/2009Novo administrador: Citibank DTVM SA.
- 11/09/2009Novo custodiante: Citibank DTVM SA.
- 11/09/2009Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 28/05/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.770.815/0001-61
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/05/2009 e 20/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal