Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 121,41
No CDI
R$ 114,38
+21,41% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 169,47
+69,47% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 169,47
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +21,41% | +14,38% | ||
| 3 anos | +69,47% | +19,22% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início08/12/2021 | +117,83% | +17,43% | +79,71% | +12,86% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,10%, de 14/04/2026 a 10/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,79%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 23,0 mi e saíram R$ 15,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 71,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 71,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 112,9 mil; valores a pagar R$ 4,83 mi; derivativos R$ 159,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 31,18% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 10,03% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 10,01% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 3,84% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 3,27% |
| Taiwansmfac DrnBRTSMCBDR002 | 3,22% |
| Amazon DrnBRAMZOBDR002 | 2,56% |
| Cpfl Energia On NmBRCPFEACNOR0 | 2,35% |
| Alphabet DrnBRGOGLBDR001 | 2,05% |
| Cyre/cyre4/brcyreacnpr473.178.600/0001-18 | 2,04% |
As 10 maiores somam 70,55% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 65,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev MultimercadoCNPJ 40.781.467/0001-30 | R$ 65,9 mi | 99,99% |
Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev MultimercadoR$ 65,9 mi
CNPJ 40.781.467/0001-30; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,80% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o IPC. |
Informado pelo fundo em 16/06/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 16/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/03/2026Novo gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 31/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 26/08/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.215.430/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/08/2021 e 31/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal