Franklin Valor e Liquidez FVL em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 139,92
No CDI
R$ 114,38
+39,92% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 24,6 mi a mais do que saíram, 60% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 193,18
+93,18% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 193,18
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +39,92% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +93,18% | +24,54% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +76,67% | +12,06% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde 27/04/2006 | +857,61% | +11,67% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −19,83%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 18,05%, desde 13/10/2023
A cota tem 5 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 08/02/2006 a 26/04/2006: +7,90%; De 16/12/2005 a 07/02/2006: +6,55%; De 10/06/2005 a 15/12/2005: −13,52%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 64,0 mi e saíram R$ 39,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 70,3 mi de patrimônio, 1.774 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 70,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 417,4 mil; valores a pagar R$ 244,1 mil; derivativos R$ 136,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 10,94% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 8,83% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 8,17% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 6,69% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 6,58% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 6,14% |
| Taiwansmfac DrnBRTSMCBDR002 | 4,38% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 4,15% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 3,97% |
| Axia Energia Pnc Atz NmBRAXIAACNPC9 | 3,93% |
As 10 maiores somam 63,77% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,30% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o IBOVESPA. |
Informado pelo fundo em 01/07/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 01/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 27/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/07/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 02/07/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/06/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 14/06/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/08/2023Taxa de administração registrada passou de 2,50% para 2,30% ao ano.
- 01/04/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 08/03/2023Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 2,50% ao ano.
- 10/12/2018Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 26/07/2010Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 26/07/2010Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 26/07/2010Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 09/01/2007Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 09/01/2007Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 09/01/2007Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 23/12/1998Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 02.895.694/0001-06
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/12/1998 e 27/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal