Franklin Royce Ações Small Caps Eua Classe de Investimento em Ações IE
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 131,83
No CDI
R$ 114,38
+31,83% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 9,11 mi a mais do que saíram, 134% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 193,43
+93,43% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 193,43
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +31,83% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +93,43% | +24,59% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +92,75% | +14,03% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início24/11/2017 | +194,13% | +12,91% | +117,57% | +9,14% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −29,17%, de 04/12/2024 a 08/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 22,68%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 18,5 mi e saíram R$ 9,36 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 17,2 mi de patrimônio, 2.264 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,3 mil; valores a pagar R$ 310,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Lm-royce Us S C Opp | 97,59% |
| BNP Paribas Soberano II de Classe de Investimento Renda Fixa Simples43.105.440/0001-16 | 2,41% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 13/12/2022. A classe adotou novo regulamento em 23/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 13/12/2022, antes do novo regulamento de 23/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/03/2026Novo gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 23/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/12/2022Novo gestor: Franklin Templeton Investimentos (brasil) Ltda.
- 01/07/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 16/09/2019Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 16/09/2019Novo custodiante: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 12/03/2018Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 30/10/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.320.626/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/10/2017 e 23/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal