Franklin Long Bias Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 120,81
No CDI
R$ 114,38
+20,81% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 157,72
+57,72% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 157,72
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +20,81% | +14,38% | ||
| 3 anos | +57,72% | +16,40% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início13/06/2022 | +70,72% | +13,14% | +70,49% | +13,10% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,24%, de 24/02/2026 a 10/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 17,3 mil e saíram R$ 14,7 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 23,7 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,1 mi.
R$ 24,1 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 125,7 mil; valores a pagar R$ 1,56 mi; derivativos −R$ 130,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 22,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 49,27% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 20,56% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 4,18% |
| Taiwansmfac DrnBRTSMCBDR002 | 3,52% |
| Axia Energia Pnc NmBRAXIAACNPC9 | 2,88% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 2,26% |
| Bpac11 - Banco BTG Pactual SA - Bpac1130.306.294/0001-45 | 2,12% |
| Alphabet DrnBRGOGLBDR001 | 1,75% |
| Pague Menos On NmBRPGMNACNOR8 | 1,53% |
| Nvidia Corp DrnBRNVDCBDR008 | 1,38% |
As 10 maiores somam 89,47% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o OUTROS. |
Informado pelo fundo em 22/06/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 22/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/06/2026Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 23/03/2026Novo gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 27/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 24/03/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FRANKLIN LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.859.974/0001-63
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/03/2022 e 27/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal