Franklin Fapes Multi Asset Multimercado IE
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 107,31
No CDI
R$ 114,38
+7,31% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 170,78
+70,78% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 170,78
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,31% | +14,38% | ||
| 3 anos | +70,78% | +19,53% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +46,43% | +7,93% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início06/01/2020 | +108,50% | +11,47% | +91,57% | +10,08% |
- Maior queda nos dias informados
- −17,04%, de 18/12/2024 a 09/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 13,43%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 192,1 mi e saíram R$ 180,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 192,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 195,0 mi.
R$ 195,0 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 192,8 mil; valores a pagar R$ 82,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 369,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3lmualpa - Lm Clearbridge Us Ap - Ie00b241fp29 - Legg - 22216,53772 | 22,25% |
| Spxs Ln - Invesco S&p 500 Acc - 1021986 | 21,46% |
| Jreu Ln - Jpmorgan Us Research Enhanced Index Equi - 204572 | 21,31% |
| 3lmlmvau - Ftgf Clearbrdg Value - Ie00b23z6414 - Fti - 20614,057122 | 13,48% |
| R1gr Ln - Ishares Russell 1000 Growth - 184506 | 11,91% |
| Uqltd Sw - Ubs (irl) Etf Plc - Factor Msci Usa Qual - 74815 | 7,23% |
| 3FRAIIAU - Franklin Innovation - LU2063272608 - FRKL - 56950,988564 | 2,26% |
| Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples da51.225.664/0001-90 | 0,09% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 381,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fapes Pelicano MultimercadoCNPJ 63.088.704/0001-88 | R$ 381,6 mi | 99,99% |
Fapes Pelicano MultimercadoR$ 381,6 mi
CNPJ 63.088.704/0001-88; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 06/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/04/2026Novo gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/02/2025Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 05/07/2024Novo gestor: Franklin Templeton Investimentos (brasil) Ltda.
- 04/10/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FRANKLIN FAPES MULTI ASSET FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA IE
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.973.263/0001-73
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/10/2019 e 16/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal