Franklin BSP Crédito Estruturado Global I Multimercado IE
Fundo fechado multimercado, para investidores qualificados.
Desde 02/12/2025
A cota variou
+3,47%
CDI no período
+12,13%
De 02/12/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 02/12/2025 a 09/10/2026
A cota variou
+3,47%
CDI no período
+12,13%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +3,47%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início02/12/2025 | +3,47% | +12,13% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,92%, de 03/03/2026 a 05/05/2026, desde 02/12/2025
- Volatilidade anual
- 9,41%, desde 02/12/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 76,9 mi e saíram R$ 0,00 desde 02/12/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/12/2025 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 13 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 09/10/2026outubro de 2026, em curso | 1.235 |
| 30/09/2026 | 1.235 |
| 31/08/2026 | 1.235 |
| 31/07/2026 | 1 |
| 30/06/2026 | 1 |
| 29/05/2026 | 1.298 |
| 30/04/2026 | 1 |
| 31/03/2026 | 1 |
| 27/02/2026 | 1 |
| 30/01/2026 | 1 |
| 31/12/2025 | 1 |
Em 09/10/2026: R$ 79,6 mi de patrimônio, 1.235 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 80,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,7 mil; valores a pagar R$ 51,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Alcentra Fund S.c.a. Sicav-sif | 77,05% |
| Ot Soberano em Renda Fixa Referenciado LP17.455.369/0001-91 | 18,52% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 3,03% |
| Cambio/CB00000021 | 1,09% |
| Cambio/CB00000022 | 0,29% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 78,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Harpe Fim CP LPCNPJ 66.061.993/0001-10 | R$ 3,15 mi | 4,03% |
Harpe Fim CP LPR$ 3,15 mi
CNPJ 66.061.993/0001-10; 4,03% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/03/2026Novo gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 23/10/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FRANKLIN BSP CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL I FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.342.714/0001-06
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/10/2025 e 23/10/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal