Frankfurt 95 Capital Fim
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+22,22%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 16,2 mi a mais do que saíram, 76% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 07/02/2024 a 13/10/2026
A cota variou
+17,73%
CDI no período
+39,00%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +17,73%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +22,22% | +14,38% | ||
| Desde o início07/02/2024 | +17,73% | +6,28% | +39,00% | +13,07% |
- Maior queda nos dias informados
- −16,54%, de 16/06/2025 a 28/07/2025, desde 07/02/2024
- Volatilidade anual
- 13,09%, desde 07/02/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 16,2 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 43,1 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 40,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,0 mil; valores a pagar R$ 8,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Frankfurt Capital Multimercado38.150.305/0001-52 | 34,89% |
| PS Atmos II em Ações46.465.003/0001-00 | 9,95% |
| Truxt Long Bias PCTL em Ações38.452.194/0001-39 | 7,03% |
| BTG Pactual Economia Real Feeder I Multimercado37.927.641/0001-04 | 6,93% |
| BTG Pactual Infraestrutura III Feeder em Participações Multiestratégia49.430.776/0001-30 | 6,75% |
| PS Atmos em Ações35.343.073/0001-60 | 6,40% |
| Oceana Long Biased P em Ações32.786.258/0001-51 | 6,04% |
| Absoluto Partners P em Ações II34.270.949/0001-23 | 5,95% |
| PS Squadra Long Biased em Ações53.263.667/0001-43 | 5,23% |
| BTG Pactual Economia Real II Multiestratégia Responsabilidade Fip44.172.951/0001-13 | 4,25% |
As 10 maiores somam 93,41% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,35% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/03/2024.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 04/03/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 07/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 31/01/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FRANKFURT 95 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.845.630/0001-23
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/01/2024 e 07/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal