Franco Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,25
No CDI
R$ 114,38
+17,25% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,59
+44,59% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,59
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,25% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,59% | +13,08% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +77,23% | +12,13% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 11/02/2015 | +241,58% | +11,10% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −2,20%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,12%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 04/05/2011 a 10/02/2015: +34,71%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 557,2 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 34,8 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 33,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,8 mil; valores a pagar R$ 25,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 25,23% |
| BTG Pactual Vic Inflação Renda Fixa28.951.154/0001-88 | 18,39% |
| Direct Ações Globais Hedged BRL em Ações54.709.028/0001-21 | 4,45% |
| Btgfo Multigestor Long Biased em Ações07.663.592/0001-70 | 4,34% |
| Brasil Corporate Renda Fixa CP LP14.466.898/0001-00 | 4,26% |
| Pso Juros Ativo Renda Fixa50.939.954/0001-32 | 4,18% |
| Direct Verde Multimercado08.799.265/0001-03 | 3,89% |
| Direct Augme Multimercado28.254.580/0001-62 | 3,67% |
| Leto Corporate Plus Multimercado Feeder III CP23.695.933/0001-46 | 2,79% |
| Btgfo Multigestor Long Only em Ações06.128.183/0001-01 | 2,75% |
As 10 maiores somam 73,95% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,53% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 11/03/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 11/03/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 01/04/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 19/11/2015Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 19/11/2015Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 07/01/2013Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 02/01/2013Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 20/04/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.866.378/0001-51
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/04/2011 e 04/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal