FPP Moderado Mult Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 118,13
No CDI
R$ 114,38
+18,13% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,00
+46,00% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,00
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,13% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,00% | +13,44% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +80,98% | +12,60% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +962,82% | +11,06% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,77%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,65%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 17,1 mi e saíram R$ 25,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 131,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 124,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,1 mil; valores a pagar R$ 21,4 mil; derivativos R$ 7,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 37,97% |
| BRAM Institucional Classe de Investimento RF Cred Privado38.653.941/0001-05 | 19,74% |
| BRAM Estruturado Multimercado43.024.609/0001-03 | 7,39% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 6,35% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 4,93% |
| It Now Idiv ETF13.416.245/0001-46 | 4,61% |
| Bradesco Lucania Ip Classe de Investimento Multimercado Cred Priv63.141.868/0001-21 | 4,40% |
| ETF Bradesco IMAB5+34.081.072/0001-22 | 4,23% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,18% |
| BRAM Alocação Sistemática Juros Global RF44.315.838/0001-40 | 2,83% |
As 10 maiores somam 95,62% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,14% ao ano |
Informado pelo fundo em 29/07/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 0,01.
Informado pelo fundo em 29/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 15/01/2024Taxa de administração registrada passou de 0,189% para 0,14% ao ano.
- 03/01/2023Taxa de administração registrada passou de 0,19% para 0,189% ao ano.
- 02/01/2023Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 02/01/2023Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 30/07/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/08/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 01/08/2012Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/11/2009Novo custodiante: Banco Santander (brasil) S.A.
- 30/11/2007Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/06/1999Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 03.256.788/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/06/1999 e 18/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal