Fox Value Long Biased
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 105,44
No CDI
R$ 114,38
+5,44% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 166,16
+66,16% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 166,16
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +5,44% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +66,16% | +18,44% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +61,50% | +10,06% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início19/11/2013 | +338,31% | +12,14% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −21,92%, de 29/10/2025 a 30/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 17,93%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 465,4 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 879,6 mi de patrimônio, 8 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 900,9 mi.
R$ 900,9 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,26 mi; valores a pagar R$ 46,6 mi; derivativos R$ 474,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 822,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Nvidia Corp | 56,93% |
| Nvidia Corp DrnBRNVDCBDR008 | 9,79% |
| Amazon.com Inc | 7,34% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 7,10% |
| Conta Corrente No Exterior | 5,34% |
| Alphabet Inc | 4,42% |
| Meta Platforms Inc | 3,22% |
| Ishares Bitcoin Trust Etf | 1,53% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 1,41% |
| Meta Plat DrnBRM1TABDR009 | 0,94% |
As 10 maiores somam 98,01% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o OUTROS. |
Informado pelo fundo em 27/05/2024.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 10.000,00.
Informado pelo fundo em 27/05/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/10/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 23/03/2015Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 23/03/2015Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 23/03/2015Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 18/10/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FOX VALUE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.516.679/0001-31
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Fox Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/10/2013 e 19/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal