Foundry Mult Cred Priv LP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 95,29
No CDI
R$ 114,38
−4,71% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 128,74
+28,74% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 128,74
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −4,71% | +14,38% | ||
| 3 anos | +28,74% | +8,78% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +14,17% | +2,69% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início05/02/2014 | +247,54% | +10,32% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −11,27%, de 27/12/2024 a 05/05/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,72%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 7,00 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 139,7 mi de patrimônio, 10 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 133,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 46,2 mil; valores a pagar R$ 10,6 mi; derivativos −R$ 162,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Gov dos Eua | 18,83% |
| Vinci Abs Ret V01b | 15,42% |
| Spdr Trust Series I | 12,51% |
| Verde Am Mundi Ações Globais de Ações34.831.155/0001-91 | 10,63% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 8,23% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 5,33% |
| OffShore | 5,13% |
| Gov dos Eua | 4,41% |
| OffShore | 4,35% |
| NRGROHU LX Equity | 4,10% |
As 10 maiores somam 88,93% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 145,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Toquinho Mult Cred PrivCNPJ 49.759.881/0001-18 | R$ 36,8 mi | 25,25% |
| Plage de Haan Mult Cred PrivCNPJ 45.046.353/0001-60 | R$ 24,2 mi | 16,57% |
| Guadalupe Mult Cred Priv LPCNPJ 49.404.134/0001-67 | R$ 8,73 mi | 5,99% |
Toquinho Mult Cred PrivR$ 36,8 mi
CNPJ 49.759.881/0001-18; 25,25% do patrimônio
Plage de Haan Mult Cred PrivR$ 24,2 mi
CNPJ 45.046.353/0001-60; 16,57% do patrimônio
Guadalupe Mult Cred Priv LPR$ 8,73 mi
CNPJ 49.404.134/0001-67; 5,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,35% ao ano informada em 07/07/2023. A classe adotou novo regulamento em 24/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 07/07/2023, antes do novo regulamento de 24/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 07/07/2023Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,35% ao ano.
- 02/01/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 10/08/2015Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 10/08/2015Novo gestor: São João Gestora de Recursos Ltda.
- 10/08/2015Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 27/01/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FOUNDRY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.330.832/0001-31
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- São João Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/01/2014 e 24/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal