Fortuna Fim CP LP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 10/04/2026
R$ 100 viraram
R$ 82,39
No CDI
R$ 106,84
−17,61% de 10/04/2026 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 09/10/2026 está 17,61% abaixo da máxima de 10/04/2026.
Variação da cota
De 10/04/2026 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 82,39
−17,61% no período
No CDI
R$ 106,84
Em 09/10/2026: R$ 82,39
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 10/04/2026 | −17,61% | +6,84% |
- Maior queda nos dias informados
- −17,73%, de 10/04/2026 a 02/10/2026, desde 10/04/2026
- Volatilidade anual
- 10,59%, desde 10/04/2026; 122 de 126 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro e 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 27/09/2023 a 09/04/2026: +150,79%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 493,3 mil e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 38,4 mi de patrimônio, 8 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 39,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,24 mi; valores a pagar R$ 16,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Alumen Multiestratégia Fip54.561.521/0001-47 | 72,02% |
| Foco Fii44.584.965/0001-44 | 14,33% |
| Potencial Fidc51.869.653/0001-42 | 11,16% |
| New Inter em Direitos Creditórios51.781.164/0001-34 | 2,48% |
| Corrente Azumi40.434.681/0001-10 | 0,01% |
| Diamante Referenciado DI Renda Fixa44.638.439/0001-10 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/08/2024Novo auditor: Sênior Auditores Independentes S/s.
- 09/08/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.752.945/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Asset Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
- Controlador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/08/2023 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal