Forte Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 23/10/2025
R$ 100 viraram
R$ 111,35
No CDI
R$ 113,87
+11,35% de 23/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 23/10/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 111,35
+11,35% no período
No CDI
R$ 113,87
Em 13/10/2026: R$ 111,35
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início23/10/2025 | +11,35% | +13,87% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,30%, de 23/10/2025 a 24/10/2025, desde 23/10/2025
- Volatilidade anual
- 0,56%, desde 23/10/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 517,1 mi e saíram R$ 18,7 mi desde 23/10/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 23/10/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 543,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 540,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 29,3 mil; valores a pagar R$ 13,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 66,50% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 19,75% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 13,69% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 0,07% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 15/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/10/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/09/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.062.979/0001-42
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Fundiágua - Fundação de Previdência dos Empregados da Caesb
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/09/2025 e 06/10/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal