For Ti II RV Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 10/02/2026
R$ 100 viraram
R$ 111,89
No CDI
R$ 109,26
+11,89% de 10/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 10/02/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 111,89
+11,89% no período
No CDI
R$ 109,26
Em 13/10/2026: R$ 111,89
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início10/02/2026 | +11,89% | +9,26% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,14%, de 26/02/2026 a 27/03/2026, desde 10/02/2026
- Volatilidade anual
- 6,76%, desde 10/02/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 19,3 mi e saíram R$ 3,64 mi desde 10/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/02/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 17,4 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,8 mil; valores a pagar R$ 8,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| PS MM RV Multimercado61.079.787/0001-13 | 41,22% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 21,79% |
| Direct Ações Globais Hedged BRL em Ações54.709.028/0001-21 | 16,90% |
| Direct Verde Multimercado08.799.265/0001-03 | 8,06% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 7,54% |
| Pátria Infraestrutura IV Feeder-a Multiestratégia Fip32.625.186/0001-60 | 2,52% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 1,24% |
| DebBRBRSTDBS001 | 0,65% |
| Disponibilidade | 0,06% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/01/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FOR TI II RV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.664.058/0001-12
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/01/2026 e 22/01/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal