Fof Alocação Crédito Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Cota de 09/10/2026, SUBCLASSE ALOCAÇÃO 1
R$ 1,03
Histórico curto para comparar com o CDI: 50 dias.
Captação líquida e patrimônio
De 01/07/2026 a 30/09/2026, somando as subclasses em dias completos
Captação líquida da classe em setembro de 2026
+R$ 52,2 mi
Patrimônio líquido da classe em 30/09/2026
R$ 155,3 mi
Captação líquida da classe, mês a mês
Patrimônio líquido da classe, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Sem informe em 1 dia de agosto.
Variação da cota por trecho contínuo, SUBCLASSE ALOCAÇÃO 1
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 50 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 30/07/2026 a 09/10/2026 | 50 | +3,10% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 106,2 mi e saíram R$ 38,3 mil desde 30/07/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de agosto.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 30/07/2026 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 09/10/2026: R$ 163,8 mi de patrimônio, 165 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 155,4 mi.
R$ 155,4 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 222,0 mil; valores a pagar R$ 209,9 mil.
Carteira detalhada mais recente fora do período publicado.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 29/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 29/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/07/2026Adaptação às regras de 2023.
- 06/07/2026Início da SUBCLASSE ALOCAÇÃO 1.
- 06/07/2026Início da SUBCLASSE ALOCAÇÃO 2.
- 03/07/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FOF ALOCAÇÃO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 67.851.409/0001-92
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE ALOCAÇÃO 1 (BJFFL1783350146), investidores profissionais; SUBCLASSE ALOCAÇÃO 2 (RHJ5F1783350234), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Legend WM Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/07/2026 e 06/07/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal