Quem administra e quem faz a gestão?

Administração: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Gestão: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

FM2 Fim CP: rentabilidade, carteira e taxas

Último informe diário: 19/03/2021.

Cota de 19/03/2021

R$ 1,50

Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 57 dias, desde 28/12/2020.

Patrimônio líquidoR$ 170,3 miEm 19/03/2021. 11 cotistas.

Captação líquida em 12 mesesR$ 0,00De março de 2020 a fevereiro de 2021.

Taxa de administraçãoTaxa atual a confirmar: a informação mais recente do fundo é de 19/11/2018.

Captação líquida e patrimônio

De 01/03/2020 a 28/02/2021, em dias completos

Captação líquida em fevereiro de 2021

R$ 0,00

Patrimônio líquido em 26/02/2021

R$ 170,4 mi

Captação líquida, mês a mês

Patrimônio líquido, dia a dia

Mês selecionado: fevereiro de 2021

Variação da cota por trecho contínuo, série

Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 57 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.

Trecho	Dias	Variação da cota
28/12/2020 a 19/03/2021	57	−0,07%
cota inválida em 28/12/2020
29/03/2019 a 24/12/2020	440	−0,40%
salto de +50,09% entre 28/03/2019 e 29/03/2019, sem evento verificado
23/06/2014 a 28/03/2019	1.197	−9,47%
salto de −30,77% entre 20/06/2014 e 23/06/2014, sem evento verificado
07/06/2010 a 20/06/2014	1.017	+60,55%

Seção: Captação e patrimônio

Como informado pelo fundo a cada dia útil

Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.

12 meses

Entraram R$ 96,7 mi e saíram R$ 96,7 mi de março de 2020 a fevereiro de 2021, como informado pelo fundo.

Patrimônio e cotistas, dia a dia

De 19/03/2019 a 19/03/2021, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.

Patrimônio líquido

Cotistas

Em 19/03/2021: R$ 170,3 mi de patrimônio, 11 cotistas

Seção: Cotistas

Composição de cotistas não informada para este fundo.

Seção: Custos e impostos

Taxas

Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 19/11/2018. A classe adotou novo regulamento; a taxa atual pode ser outra.

Resgate e aplicação

Prazos de resgate informados em 19/11/2018; os prazos atuais podem ser outros.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

19/03/2021Último informe diário.
19/12/2019Novo gestor: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
12/12/2019Novo gestor: Rji Gestao & Investimentos Ltda.
29/10/2019Novo custodiante: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
30/09/2019Novo administrador: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
29/08/2019Novo gestor: Um Invest Asset Management Ltda.
28/12/2018Novo administrador: Massa Falida da Um Investimentos SA CTVM Sob Adm. Jud. de Salomão, Kaiuca & Abrahão Soc. de Adv.
28/12/2018Novo gestor: Elleven Gestora de Recursos Ltda.
19/11/2018Novo administrador: Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.
19/11/2018Novo gestor: Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.
19/11/2018Novo custodiante: Massa Falida da Um Investimentos SA CTVM Sob Adm. Jud. de Salomão, Kaiuca & Abrahão Soc. de Adv.
16/05/2017Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
02/02/2017Novo auditor: HLV Auditores - Sociedade Simples.
25/06/2015Novo gestor: MHFT Investimentos S.A.
15/06/2015Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
09/09/2014Novo administrador: Icla Trust Serviços Financeiros S.A.
09/09/2014Novo gestor: Icla Trust Serviços Financeiros S.A.
09/09/2014Novo custodiante: Positiva Consult S.A.
07/10/2013Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
27/05/2010Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Informe do fundo: CNPJ 11.920.641/0001-80
Classificação, no cadastro: não informada; classe ANBIMA não informada
Condomínio, no cadastro: não informado
Exclusivo, no cadastro: não informado
Público, no cadastro: Não informado
Investe em cotas de outros fundos: não informado
Administrador: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Constituição e adaptação às regras de 2023: 27/05/2010 e não informada
Situação: Em Funcionamento Normal