FM Fam Fim CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+15,27%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
A cota variou
+38,13%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +38,13%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,27% | +14,44% | ||
| 3 anos | +38,13% | +11,36% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +65,26% | +10,56% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início09/03/2020 | +66,80% | +8,08% | +90,11% | +10,25% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,64%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,81%, desde 09/10/2023; 740 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 5 dias de junho e 8 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 5 dias sem informe.
Julho de 2026, parcial: 8 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 220,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 5 dias de junho e 8 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 25,1 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,8 mil; valores a pagar R$ 15,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| XP Cash M em Renda Fixa Simples56.876.275/0001-48 | 15,24% |
| XP Bancos Renda Fixa Referenciado DI CP35.377.390/0001-06 | 8,24% |
| Xpa Crédito Estruturado Multimercado CP44.814.874/0001-58 | 7,67% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 6,56% |
| Solis Capital Antares Advisory em Direitos Creditórios34.583.819/0001-40 | 6,35% |
| Valora Guardian Advisory Fidc25.213.355/0001-90 | 6,32% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 6,31% |
| Xpa Vertice Crédito Fim CP30.338.831/0001-39 | 6,27% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 6,13% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 5,99% |
As 10 maiores somam 75,08% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,45% ao ano informada em 03/03/2020. A classe adotou novo regulamento em 11/12/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/05/2026Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 11/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/12/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 12/06/2023Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 12/06/2023Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 12/06/2023Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 21/02/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.813.170/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/02/2020 e 11/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal