Flying Fish Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 1,08
Histórico curto para comparar com o CDI: 44 dias.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida aparece depois de três meses de informe diário; o primeiro foi em 11/08/2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 11/08/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 14,7 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 706,43; valores a pagar R$ 3,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Opportunity OAWM58.823.412/0001-01 | 38,84% |
| Opportunity OAWM62.076.241/0001-71 | 24,26% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 10,94% |
| Opportunity OAWM59.357.995/0001-95 | 9,44% |
| Opportunity EXM Multimercado32.773.105/0001-70 | 7,30% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 6,56% |
| Opportunity Leblon Renda Fixa Referenciado DI10.309.574/0001-08 | 2,62% |
| Opportunity Fii01.235.622/0001-61 | 0,02% |
| Be In Rio Fii35.360.651/0001-77 | 0,02% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,53% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/07/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FLYING FISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 68.099.687/0001-06
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/07/2026 e 20/07/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal