Florença Prime Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 15.334.580/0001-20
Em 12 meses
A cota variou
+10,00%
CDI no período
+14,83%
De 13/05/2025 a 13/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 08/09/2023 a 13/05/2026
A cota variou
+13,99%
CDI no período
+37,84%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/05/2026: +13,99%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,00% | +14,83% | ||
| Desde 08/09/2023 | +13,99% | +5,01% | +37,84% | +12,73% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,10%, de 16/08/2024 a 18/12/2024, desde 08/09/2023
- Volatilidade anual
- 4,62%, desde 08/09/2023
A cota tem 2 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 06/04/2022 a 06/09/2023: +2,63%; De 26/02/2014 a 04/04/2022: +95,18%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 156,7 mil de maio de 2025 a abril de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 13/05/2024 a 13/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/05/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,39 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,6 mil; valores a pagar R$ 23,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 75,06% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 13,58% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 7,90% |
| Plural Tesouro Selic Simples Firf33.270.063/0001-17 | 1,90% |
| Viveo On NmBRVVEOACNOR0 | 1,14% |
| Disponibilidade | 0,43% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 03/04/2019. A classe adotou novo regulamento em 24/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/04/2019, antes do novo regulamento de 24/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/05/2026Fundo cancelado.
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 06/08/2020Novo administrador: Banco Genial S.A.
- 06/08/2020Novo custodiante: Banco Genial S.A.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 11/02/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 15.334.580/0001-20
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- RJ Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Genial S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/02/2014 e 24/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 13/05/2026