Fisherton Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,08
No CDI
R$ 114,44
+12,08% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 18/09/2024 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 125,98
+25,98% no período
No CDI
R$ 130,58
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 125,98
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,08% | +14,44% | ||
| Desde 18/09/2024 | +25,98% | +11,89% | +30,58% | +13,86% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,49%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 18/09/2024
- Volatilidade anual
- 1,58%, desde 18/09/2024
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 05/07/2016 a 17/09/2024: +115,23%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 372,7 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 46,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 46,1 mi.
R$ 183,1 mil em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,4 mil; valores a pagar R$ 118,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 44,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 67,74% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 8,80% |
| Direct Augme Multimercado28.254.580/0001-62 | 6,56% |
| Vic Spectra III Multiestratégia Fip30.578.597/0001-17 | 3,43% |
| Vic Quadra TS II Multimercado45.621.979/0001-53 | 2,26% |
| Vic Spectra IV Latam Multiestratégia Fip33.283.166/0001-11 | 1,87% |
| Vic Spectra V Multiestratégia IE Fip41.184.764/0001-61 | 1,83% |
| Itaú Vértice Artax Endurance Multimercado65.506.054/0001-79 | 1,52% |
| Direct Root Capital Multimercado34.791.397/0001-07 | 1,51% |
| Vértice Verde II Multimercado23.611.442/0001-70 | 1,01% |
As 10 maiores somam 96,53% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 18/09/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 18/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/05/2026Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 18/05/2026Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 11/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2025Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/04/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 02/05/2018Taxa de administração registrada passou de 0,63% para 0,33% ao ano.
- 19/05/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FISHERTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.572.177/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/05/2016 e 11/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal