Security Renda Fixa Referenciado DI CP LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 25/02/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,88
No CDI
R$ 108,72
+5,88% de 25/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 25/02/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,88
+5,88% no período
No CDI
R$ 108,72
Em 13/10/2026: R$ 105,88
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 25/02/2026 | +5,88% | +8,72% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 25/02/2026.
- Volatilidade anual
- 0,15%, desde 25/02/2026
A cota tem 8 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 29/01/2026 a 24/02/2026: +0,68%; De 13/11/2018 a 28/01/2026: +39,64%; De 30/03/2016 a 12/11/2018: −0,20%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 13,5 mi de patrimônio, 14 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,2 mil; valores a pagar R$ 21,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Security32.670.734/0001-74 | 53,35% |
| Gestora de Recebiveis Tetto Habitac07.143.033/0001-30 | 31,52% |
| Gestora de Recebiveis Tetto Habitac07.143.033/0001-30 | 7,98% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 0,71% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VII18.428.603/0001-54 | 0,71% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI II18.416.618/0001-00 | 0,71% |
| Bny Mellon Arx Liquidez em Renda Fixa Referenciado DI V18.418.851/0001-14 | 0,71% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IX18.418.915/0001-87 | 0,71% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VI18.418.825/0001-96 | 0,71% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IV18.418.812/0001-17 | 0,71% |
As 10 maiores somam 97,83% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 12/04/2019. A classe adotou novo regulamento em 28/10/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 12/04/2019, antes do novo regulamento de 28/10/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/10/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/06/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 25/11/2013Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 08/07/2008Novo gestor: Security Adm. de Recursos Ltda.
- 18/01/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SECURITY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.315.625/0001-17
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Security Adm. de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/01/2008 e 28/10/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal