Renda Fixa Portfolio Master I CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 41,39
No CDI
R$ 111,59
−58,61% de 21/07/2023 a 23/07/2024. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 23/07/2024 está 58,78% abaixo da máxima de 02/08/2023.
Variação da cota
3 anos, de 23/07/2021 a 23/07/2024
R$ 100 viraram
R$ 17,42
−82,58% no período
No CDI
R$ 138,34
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 23/07/2024: R$ 17,42
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −58,61% | +11,59% | ||
| 3 anos | −82,58% | −44,14% | +38,34% | +11,42% |
| 5 anos | −89,62% | −36,41% | +47,80% | +8,12% |
| Desde 31/10/2018 | −93,34% | −37,68% | +54,49% | +7,89% |
- Maior queda nos dias informados
- −82,58%, de 23/07/2021 a 23/07/2024, desde 23/07/2021
- Volatilidade anual
- 9,22%, desde 23/07/2021
A cota tem 5 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 08/10/2018 a 30/10/2018: −1,10%; De 02/09/2016 a 05/10/2018: −53,20%; De 12/02/2014 a 01/09/2016: −24,33%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: −R$ 19,0 mi de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,58.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,3 mil; valores a pagar R$ 19,0 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Disponibilidade | 100,00% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,85% ao ano informada em 12/04/2019. A classe adotou novo regulamento em 20/12/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 12/04/2019, antes do novo regulamento de 20/12/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 04/09/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.613.232/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Agg Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/09/2008 e 20/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal