Prata Mult Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,47
No CDI
R$ 114,38
+14,47% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,36
+42,36% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,36
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,47% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,36% | +12,49% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +70,20% | +11,22% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início21/07/2005 | +680,14% | +10,16% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,35%, de 05/10/2026 a 06/10/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,70%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 4,74 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 280,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 273,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 257,7 mil; valores a pagar R$ 75,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tivio Soberano RF09.238.487/0001-10 | 24,20% |
| Tivio Banks Renda Fixa CP10.347.493/0001-94 | 8,61% |
| Tivio Top Gestor Multiestratégia Multimercado10.941.848/0001-79 | 8,02% |
| Az Quest Low Vol Multimercado10.320.188/0001-09 | 6,03% |
| Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional Multimercado52.163.627/0001-67 | 6,02% |
| Tivio Alocação Inflação RF10.347.453/0001-42 | 5,11% |
| Bradesco Tivio Classe de Investimento Renda Fixa CP59.786.639/0001-97 | 4,77% |
| Tivio Institucional 30 Classe de Investimento RF LP CP58.290.160/0001-00 | 4,75% |
| Priority Mult Cred Priv14.472.938/0001-19 | 3,23% |
| Global Allocation II 2 Classe de Investimento Multimercado63.882.668/0001-20 | 2,96% |
As 10 maiores somam 73,70% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 22/12/2023. A classe adotou novo regulamento em 24/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 22/12/2023, antes do novo regulamento de 24/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 21/12/2023Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 21/12/2023Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 30/06/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/09/2017Novo custodiante: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 13/04/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/02/2012Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 15/11/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 21/02/2005Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.287.538/0001-78
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/02/2005 e 24/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal