Multimercado Dorel
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−10,49%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 15,26% abaixo da máxima de 15/06/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+4,62%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +4,62%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −10,49% | +14,38% | ||
| 3 anos | +4,62% | +1,52% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +21,63% | +3,99% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início25/05/2010 | +282,96% | +8,54% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −18,99%, de 15/06/2026 a 06/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,50%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 202,7 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 198,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 27,9 mil; valores a pagar R$ 16,5 mil; derivativos R$ 44,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 14,53% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 13,50% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 10,97% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 5,43% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 5,01% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 3,84% |
| Time Deposit - BTG | 3,82% |
| PS Crédito Estruturado Multimercado46.539.671/0001-26 | 3,49% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 3,24% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 3,12% |
As 10 maiores somam 66,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/06/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 04/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 16/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/04/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 21/05/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DOREL
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.952.676/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/05/2010 e 16/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal