De Ações Value Prev Ibrx
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 146,37
No CDI
R$ 114,38
+46,37% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 180,80
+80,80% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 180,80
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +46,37% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +80,80% | +21,82% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +83,02% | +12,85% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início02/05/2012 | +299,02% | +10,05% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −16,23%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 15,80%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 918,0 mil e saíram R$ 6,80 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 38,8 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 34,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,8 mil; valores a pagar R$ 19,0 mil.
Maiores posições
Investe 99,84% em um único fundo: BRAM H Passivo Ibrx Cia.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BRAM H Passivo Ibrx Cia10.809.064/0001-91 | 99,84% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 0,15% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,19% ao ano |
Informado pelo fundo em 18/06/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 18/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/01/2025Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 01/04/2021Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,19% ao ano.
- 07/08/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 10/02/2020Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,25% para 0,10% ao ano.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/08/2017Taxa de administração registrada passou de 0,26% para 0,25% ao ano.
- 02/01/2014Novo gestor: Franklin Templeton Investimentos (brasil) Ltda.
- 03/12/2012Novo gestor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- 21/05/2012Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 21/05/2012Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 23/04/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES VALUE PREV IBRX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.706.623/0001-99
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Índice Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- IBrX
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/04/2012 e 09/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal