Classe de Investimento em Ações 3188
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 217,95
No CDI
R$ 114,38
+117,95% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 109,6 mi a mais do que entraram, 131% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 11/10/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 171,52
+71,52% no período
No CDI
R$ 129,76
No Ibovespa
R$ 159,15
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 171,52
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +117,95% | +14,38% | +45,92% | |||
| Desde o início11/10/2024 | +71,52% | +30,89% | +29,76% | +13,88% | +59,15% | +26,10% |
- Maior queda nos dias informados
- −41,98%, de 14/10/2024 a 08/04/2025, desde 11/10/2024
- Volatilidade anual
- 31,25%, desde 11/10/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 109,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 76,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 75,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,0 mil; valores a pagar R$ 9,52 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Auren On NmBRAUREACNOR9 | 52,89% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 22,61% |
| Braskem Pna Atz N1BRBRKMACNPA4 | 13,46% |
| Bradesco RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez21.347.522/0001-34 | 6,14% |
| Cba On NmBRCBAVACNOR5 | 3,81% |
| Braskem On Atz N1BRBRKMACNOR1 | 0,87% |
| Klabin S/A On N2BRKLBNACNOR2 | 0,21% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 4.150,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 35,00% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/01/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 07/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/05/2025Novo administrador: Banco Bradesco S.A.
- 15/05/2025Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 05/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 25/03/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 3188
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.617.703/0001-92
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/03/2024 e 05/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal