Aether Trading Digital
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 154,66
No CDI
R$ 114,38
+54,66% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 16,4 mi a mais do que entraram, 34% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 23/07/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 177,54
+77,54% no período
No CDI
R$ 118,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 177,54
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +54,66% | +14,38% | ||
| Desde 23/07/2025 | +77,54% | +59,85% | +18,09% | +14,55% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,57%, de 11/08/2026 a 26/08/2026, desde 23/07/2025
- Volatilidade anual
- 17,11%, desde 23/07/2025; 306 de 308 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 2 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 29/05/2025 a 21/07/2025: +8,25%; De 31/01/2025 a 27/05/2025: +11,02%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Janeiro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 10,1 mi e saíram R$ 26,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de janeiro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 31/01/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 55,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 55,7 mi.
R$ 55,7 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,05 mi; valores a pagar R$ 1,31 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 47,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/10/2026BRSTNCLTN8G4 | 58,33% |
| Disponibilidade | 21,82% |
| Usdc | 12,80% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 4,39% |
| Usdt | 2,46% |
| Solana | 0,14% |
| Bnb | 0,03% |
| Eth | 0,01% |
| Trx | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/01/2025Primeiro informe diário da AETHER TRADING DIGITAL CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 11/12/2024Constituição do fundo.
- 11/12/2024Início da AETHER TRADING DIGITAL CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AETHER TRADING DIGITAL
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.426.951/0001-07
- Subclasses, no cadastro
- AETHER TRADING DIGITAL CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (MEVBL1733935279), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais Ltda.
- Gestor
- Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais Ltda.
- Custodiante
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Pitmen Auditores Independentes S.S.
- Controlador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/12/2024 e 11/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal