Finacap Mauritsstad Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 132,98
No CDI
R$ 114,38
+32,98% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 164,95
+64,95% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 164,95
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +32,98% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +64,95% | +18,15% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +80,30% | +12,51% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início01/09/2008 | +591,42% | +11,27% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −18,78%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,55%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 45,3 mi e saíram R$ 93,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 652,1 mi de patrimônio, 442 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 574,0 mi.
R$ 574,0 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,68 mi; valores a pagar R$ 1,86 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 643,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 11,06% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 9,60% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 6,97% |
| Axia Energia Pnb N1BRAXIAACNPB1 | 6,56% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 6,52% |
| Gerdau Met Pn N1BRGOAUACNPR8 | 5,03% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 4,88% |
| Porto Seguro On NmBRPSSAACNOR7 | 4,51% |
| Telef Brasil OnBRVIVTACNOR0 | 4,30% |
| Marcopolo Pn N2BRPOMOACNPR7 | 3,69% |
As 10 maiores somam 63,11% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 559,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Hidra Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 24.331.273/0001-87 | R$ 18,9 mi | 3,38% |
| Cibrius em AçõesCNPJ 30.509.257/0001-34 | R$ 13,9 mi | 2,48% |
| Finacap Mult Cred PrivCNPJ 19.038.997/0001-05 | R$ 6,04 mi | 1,08% |
| Fachesf Renda Variável em AçõesCNPJ 18.681.157/0001-95 | R$ 3,88 mi | 0,69% |
Hidra Classe de Investimento Multimercado CPR$ 18,9 mi
CNPJ 24.331.273/0001-87; 3,38% do patrimônio
Cibrius em AçõesR$ 13,9 mi
CNPJ 30.509.257/0001-34; 2,48% do patrimônio
Finacap Mult Cred PrivR$ 6,04 mi
CNPJ 19.038.997/0001-05; 1,08% do patrimônio
Fachesf Renda Variável em AçõesR$ 3,88 mi
CNPJ 18.681.157/0001-95; 0,69% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,30% ao ano informada em 09/12/2022. A classe adotou novo regulamento em 12/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+1 e pagamento em D+3; pedidos até 14:30, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 09/12/2022Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 2,30% ao ano.
- 30/09/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/09/2017Taxa de administração registrada passou de 2,30% para 2,00% ao ano.
- 24/01/2017Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 24/01/2017Novo gestor: Finacap Investimentos Ltda.
- 24/01/2017Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 04/11/2013Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 04/09/2009Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 2,30% ao ano.
- 02/07/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 05.964.067/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Valor/Crescimento
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Finacap Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/07/2008 e 12/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal