Fim Fator Real Estate CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−15,24%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 09/10/2026 está 18,83% abaixo da máxima de 01/12/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
A cota variou
−63,38%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: −63,38%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −15,24% | +14,44% | ||
| 3 anos | −63,38% | −28,45% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | −55,40% | −14,91% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início11/06/2018 | −33,58% | −4,79% | +110,12% | +9,32% |
- Maior queda nos dias informados
- −65,72%, de 16/11/2023 a 10/09/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 26,17%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 16,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 37,3 mi.
R$ 37,3 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 627,1 mil; valores a pagar R$ 1,17 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 38,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| A Vencer/DC_OURINV_A | 31,96% |
| 21f056925212.320.349/0001-90 | 23,65% |
| Outros/PDD-CRI-OURINVEST-19 | 16,58% |
| Vencidos/DC_OURINV_V | 9,28% |
| Outros/PDD-OUR-REAL-ESTATE | 5,92% |
| Ot Soberano em Renda Fixa Referenciado LP17.455.369/0001-91 | 4,39% |
| Outros/PDD-CRI-OURINVEST-41 | 3,35% |
| Imovel/MAT 297.938 | 2,37% |
| Imovel/MAT 225.186 | 1,16% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 0,90% |
As 10 maiores somam 99,57% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 16,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Jbfo Recebíveis Imobiliários Multimercado CPCNPJ 29.011.124/0001-54 | R$ 16,2 mi | 100,00% |
Jbfo Recebíveis Imobiliários Multimercado CPR$ 16,2 mi
CNPJ 29.011.124/0001-54; 100,00% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 16/03/2018. A classe adotou novo regulamento em 30/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2025Novo gestor: Far Fator Administração de Recursos Ltda.
- 07/02/2023Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- 27/11/2018Novo gestor: Fator Asset Gestora de Recursos Ltda.
- 22/01/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FIM FATOR REAL ESTATE CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.603.957/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Far Fator Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Controlador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/01/2018 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal