Filipinhos Fim CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+17,30%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 27/11/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+34,95%
CDI no período
+42,09%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +34,95%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,30% | +14,38% | ||
| Desde 27/11/2023 | +34,95% | +10,98% | +42,09% | +12,98% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,97%, de 28/11/2023 a 11/12/2023, desde 27/11/2023
- Volatilidade anual
- 5,17%, desde 27/11/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 30/09/2021 a 24/11/2023: −7,16%; De 17/07/2017 a 29/09/2021: +8,38%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 20,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,6 mil; valores a pagar R$ 2,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Renda Fixa Inflation09.518.581/0001-22 | 16,38% |
| BTG Pactual Investimentos de Impacto Fip Multiestratégia Is36.642.497/0001-99 | 8,42% |
| Capstone Macro Multimercado Access36.492.461/0001-76 | 7,31% |
| Pso Juros Multimercado47.293.938/0001-00 | 6,37% |
| BTG Pactual Yield DI Renda Fixa00.840.011/0001-80 | 5,20% |
| Signal Capital III Multiestratégia Fip40.011.368/0001-70 | 5,12% |
| BTGP Access SPX Nimitz Multimercado17.408.524/0001-19 | 5,04% |
| PS Crédito Estruturado Multimercado46.539.671/0001-26 | 4,44% |
| PS Equity Inflation em Ações50.425.078/0001-26 | 4,31% |
| PS Absolute Pace Long Biased em Ações54.987.974/0001-30 | 4,19% |
As 10 maiores somam 66,79% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 02/06/2020. A classe adotou novo regulamento em 27/11/2023; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 27/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 17/07/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FILIPINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.751.259/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/07/2017 e 27/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal